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纪要浇灭四月加息预期 美元黄金续跌原油岿然不动

文 / 2016-04-07 09:10 来源: 新木金融城
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周三(4月6日),市场密切关注的美联储3月会议纪要最终公布,透露的信息要比会议声明更为鹰派,但基本消灭了四月份的加息预期,纪要显示FOMC委员们在会议上分歧加重,并强调数据对决策的重要性。

周三(4月6日),市场密切关注的美联储3月会议纪要最终公布,透露的信息要比会议声明更为鹰派,但基本消灭了四月份的加息预期,纪要显示FOMC委员们在会议上分歧加重,并强调数据对决策的重要性。在美联储公布3月会议记录后,美国短期利率期货下跌、美国国债价格则保持稍早跌幅;而美元指数短暂削减跌幅之后延续跌势,美元/日元更是触及17个月新低109.36,欧元也强劲上扬,英镑则缩减日内跌幅。黄金价格也在纪要公布之后上演惊魂一刻并先涨后跌,短短10分钟内翻云覆雨,振幅超过10美元,美市盘中最低下探至1216.70,美元/盎司。日内,原油市场的表现颇为惊艳,美国原油库存意外锐减,市场再次对多哈会议充满乐观期待,美油和布油双双跳升逾5%。

美联储会议纪要突出“全球”风险 基本浇灭四月加息预期

北京时间周四凌晨02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月会议纪要。美联储政策制定者在3月会议上就可能在4月上调联邦基金利率表达了“各种观点”。许多政策制定者表示全球经济及金融形势仍给美国经前景构成显著下滑风险,而几位委员则表示其他央行的行动降低了全球经济前景风险。

同时,美联储会议纪要显示,4月加息将突出紧迫感,并非合适之举,这基本上浇灭了四月加息预期,暗示美联储并不急于在四月会议上行动。

此外,一些政策制定者暗示如果数据仍符合经济成长、就业和通胀目标,就可能有理由在4月加息,但其他委员认为不利因素仅会缓慢消除,多位政策制定者表示全球去通胀压力以及可能下降的通胀预期对通胀前景构成下滑风险,一些其他委员表示整体紧张的资源利用率可能将通胀推升至目标之上。

“美联储通讯社”John Hilsenrath点评此次会议纪要称,自上次会议以来,委员们受到美国喜忧参半数据所困扰,导致美联储本月在加息行动上有所犹豫;尽管经济稳定创造就业,但经济产量几乎没有增加;同时数位委员在3月会议上表达了对4月加息的担忧,可能会释放不适当的紧迫感。

美元指数在纪要公布后窄幅震荡,但跌势不减,最高触及94.54,最低触及94.32。会议纪要整体来看依然偏向鸽派,加上联储内部分歧加大,加息进程恐遭推迟,美元下行压力仍难缓解。

 

日内英镑/美元跌势惨烈,险守1.40关口,最低触及1.4007,因在跌破前期低点1.4082后,触发止损卖盘,不过在布林带下轨附近受到支撑。预测英镑汇率最准确的机构表示,在英国就是否退出欧盟举行公投之前,英镑/美元可能跌至1.35左右。然而纪要公布后暂时为汇价走势提供了一定支撑,英镑短线缩减日内跌幅。

在彭博第一季度预测英镑兑美元汇率准确率排名中居首的Validus Risk Management Ltd.预计,如果英国在6月23日公投中最终选择离开欧盟,则英镑/美元可能最低跌至1.20。英镑/美元曾在2009年触及1.3503,但自1980年代以来还从未低于1.35。

其他非美货币方面,由于美联储3月会议纪要仍偏鸽派,欧元/美元北美盘初急升约70点至1.40关口;美元兑日元持续承压下挫,纪要公布后一度刷新17月低位至109.33。

路透贵金属专栏编辑Jan Harvey指出,周三现货金价一度跌破1220美元/盎司,跌近1%,主要因今日欧股和美元重拾涨势,多头获利了结从而拉低金价;此外,在近期讲话中,美联储官员在加息方面存在分歧,加息预期模糊且存在不确定性。

德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示“我们看见了一些市场投机者的短线获利回吐,因美元走强。”

“我们预计黄金将会进一步下跌,但应该会得到支撑,因为现在各央行都在追求宽松的货币政策,而今晚的美联储会议纪要也将给黄金支撑。”

FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,黄金市场上行20日均线有很大阻力,美元的反弹也影响了黄金的表现。此外,在前一交易日的上涨后,不少投资者选择获利了结,静待美联储3月FOMC会议纪要的公布。Mehta指出,目前金价上行阻力1236和1240美元/盎司,下行指出则为50日均线的1219和此前低点的1215美元/盎司水平。

盛宝银行(Saxo Bank)则认为,在此前多年的持续下跌后,黄金市场显现出了稳定的迹象。该行指出:“一季度黄金的买盘几乎没有停止过,期金市场的持仓从创纪录的净空头状态回到了13个月最高的净多头状态。”盛宝银行还认为,黄金市场强劲的动能将使得金价上行触及1310美元/盎司水平。

不过,知名投行高盛大宗商品主管Jeff Currie依然看跌黄金。“做空黄金!做空黄金!”Currie周二在接受CNBC采访时大声呼吁。Currie的理由很简单:他认为美联储终将在2016年某个时刻再次加息,利率升高将令以美元计价的黄金受到拖累。

美国原油库存意外锐减 油市重拾乐观态度油价大涨

国际原油期货价格周三强势反弹,对产油国达成冻产协议的预期支撑油市;交易商称,对于中国经济可能企稳的预期也支撑了油价;此外,美国原油库存意外锐减也令油价受到提振。

美国WTI原油期货价格周三收涨1.86美元,或5.18%,报37.75美元/桶;布伦特原油期货价格周三收涨1.97美元,或5.20%,报39.84美元/桶。

今年2月所达成的冻产初步协议,已扶助油价从1月所及的12年低点每桶约27美元,回升至将近38美元。不过最近几天油价已见下滑,因外界对于能否达成更广泛协议感到怀疑。

伊朗国家电视台周三报导,石油部长尚甘尼称,该国原油产量到2017年3月可能达到400万桶/日,计划出口量为225万桶/日。伊朗受制裁期间出口水平为略高于100万桶/日,制裁前高位为250万桶/日。

在伊朗出口上升、而其他产油国承诺将产量冻结在接近纪录高位水平的情况下,冻产协议对于解决全球每日供应过剩至少一百万桶的问题也几乎于事无补。

原油期货从一个月低点反弹,上日收盘上涨,之前科威特驻石油输出国组织(OPEC)理事福赛亚(Nawal al-Fuzaia)表示,“有诸多正面迹象显示产油国将在4月17日会议达成冻产协议”。

“石油(期货)获得一些动能。科威特驻OPEC理事的讲话为油价带来一些支撑。”澳新银行(ANZ)周三称,但该行警告,4月17日会议前,投资人可能维持审慎态度。

一名OPEC高级代表在周二声称沙特阿拉伯将在下月,在没有伊朗参与的情况下,签署一份产量冻结协议。

“这份协议得到了许多国家的支持,我们为什么要等待伊朗这一意外因素呢?”这名OPEC代表。

此外,美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,美国上周原油库存意外大幅减少,因炼厂继续增加产量且进口下滑,但汽油库存增加,结束六周连跌。

EIA公布,截至4月1日该周,美国原油库存减少493.7万桶,分析师预估增加315万桶。

EIA称,美国原油交割地库欣库存增加35.7万桶,至6,632万桶。美国一周汽油库存增加143.8万桶,市场预估为减少96.7万桶。美国馏分油库存增加179.9万桶,预估为减少33.3万桶。

NYMEX交投最活跃的2016年5月WTI原油期货合约在北京时间4月6日22:44分那一刻成交11084手,大量买单促使WTI原油扩大涨幅至逾4%。

美国知名金融博客零对冲点评称,在今晨API原油库存录得今年最大降幅后,美国能源部官方的EIA原油库存再次确认了上周美国原油库存下滑的状况,并录得自1月第一周以来录得的最大降幅;虽然汽油、精炼油有所上升,库欣原油更升至6630万桶的储能上限,但市场更愿意解读“原油库存减少,且美国产量降低”的影响,油价因而受到有力支撑并扩大日间涨幅。

高盛大宗商品主管Jeff Currie周二在接受CNBC采访时称夏季将是油价的“关键时刻”。在供应过剩局面部分缓解之前,油价将延续震荡模式,在25至45美元区徘徊,且波动程度会相当高,油价或再次下探20美元/桶。当主要生产商削减资本开支、产量受到削弱的时候,油市才能真正反弹。4月17日主要产油国将在多哈召开会议,但能否达成冻产协议结果仍不明确。

与此同时,原油生产商减少资本支出的影响应该会在三季度(7-8月份)至四季度逐渐显现出来,并影响产油量。鉴于产油量变化通常落后油井数量与资本支出变化六个月左右,三季度末至四季度油价可能会走向真正复苏。

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关键词阅读: 原油 加息 会议纪要

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